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名稱 | 代號 | 最新 | 升跌率% | 總資產 | 更新時間 | ||
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Value Partners Equity Fund Z USD Unhedged | 0P0001. | 13.240 | -0.82% | 4.56M | 04/12 | ||
Value Partners Equity Fund USD Unhedged | 0P0000. | 17.030 | +1.61% | 4.56M | 03/05 |
名稱 | 代號 | 最新 | 升跌率% | 總資產 | 更新時間 | ||
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Value Partners Chinese Mainland Focus | 0P0000. | 53.690 | +4.92% | 116.57M | 06/05 | ||
Value Partners China Convergence Fund | 0P0000. | 166.490 | +4.80% | 99.15M | 06/05 | ||
Value Partners China Convergence Fund USD Unhedged | 0P0001. | 10.990 | +4.07% | 99.15M | 06/05 |
名稱 | 代號 | 最新 | 升跌率% | 總資產 | 更新時間 | ||
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惠理高息股票基金 A2 MDis港元類別 | 0P0001. | 8.660 | +0.46% | 1.42B | 06/05 | ||
惠理高息股票基金A1 | 0P0001. | 100.140 | +0.54% | 1.42B | 06/05 | ||
惠理高息股票基金A1 | 0P0001. | 782.829 | +0.56% | 1.42B | 06/05 | ||
惠理高息股票基金 A2 MDis類別 | 0P0001. | 9.420 | +0.53% | 1.42B | 06/05 | ||
惠理高息股票基金 Z | 0P0001. | 16.310 | +0.55% | 1.42B | 06/05 | ||
惠理價值基金 -C Unit | 0P0000. | 19.080 | +0.90% | 895.79M | 06/05 | ||
惠理價值基金 -C Unit | 0P0000. | 149.155 | +0.92% | 895.79M | 06/05 | ||
惠理價值基金 - A Unit | LP6000. | 350.670 | +0.94% | 895.79M | 06/05 | ||
惠理價值基金 - B Unit | 0P0000. | 152.540 | +0.94% | 895.79M | 06/05 | ||
惠理台灣基金 | 0P0000. | 37.850 | +0.69% | 43.91M | 06/05 |